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      • 單位性質: 民營企業
      • 注冊資金:
      • 員工人數:
      • 營業執照:
      • 基本信息

      • 職位描述

        1.負責公司日常的費用報銷。

        2.負責日,F金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

        3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

        4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

        5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

        6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

        7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

        8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

        9.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監、財務總監、財務主管。

        10.每月配合人事編制好工資表,并協助發放。
        聯系我時,請說是在吉安人事人才網上看到的,謝謝!
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